Финансовое планирование. Финансовые операции. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Следующий пункт финансового плана позволяет учесть внесение и вывод денег из магазина. Здесь указываются деньги не важные для финансового плана. Остальной план показывает ваши расходы и выручки. Те данные без которых не обойтись. Здесь же могут указываться разовые списания денежных средств. Некоторые предприниматели не закладывают свою прибыль в обязательные пункты плана: постоянные и переменные и вносят сколько они забирают денег на личные нужды именно в эти пункты. Если вы добавляете денег в магазин, то эту сумму указываете в этом же разделе.

Внесение денег — сколько денег внесли в кассу или на счет магазина.

Изъятия денег — сколько денег забрали из кассы или со счета магазина.

Важно! Эти пункты не дублируют какие-либо значения из таблицы выше. Если движение этих средств уже указанно в таблице в пунктах, что мы рассмотрели ранее они сюда не вносятся. Сюда вносятся только средства движение которых не учитывалось ранее.

Денежный поток по фин. операциям — движение денег по дополнительным финансовым операциям.

Денежный поток по фин. операциям=сумма внесения денег и изьятия денег

Дебиторка — сколько денег должны нам.

Кредиторка — сколько денег должны мы.

Сюда имеет смысл записывать только дебиторскую и кредиторскую задолженность длительного действия. Ту которая переходит из месяца в месяц. Если эта задолженность закрывается в течении месяца, то это поле не заполняется.