Движение денег. Реальные продажи и расходы.

После начала работы вы вносите реальные данные продаж и расходов.

Выручка нал — выручка наличными.

Выручка безнал — выручка по картам.

Выручка факт — считается автоматически, суммой «Выручка нал» и «Выручка безнал».

Дальше вносите актуальные товарные остатки в оптовых ценах.

После этого начинаем вносить расходы. Расходы вносятся обычным, не жирным, шрифтом. Например, вы оплатили аренду и сумма оплаты равна запланированной сумме, в этом случае сменили шрифт на нежирный. И вы оплатили товар на 10 000, в этом случае вы вносите эту сумму вместо запланированной 30 000. Ее также пишите обычным шрифтом.

Постепенно вы вносите все реальные расходы за неделю. Если вдруг оказалось, что некоторые запланированные расходы вы не заплатили, то вы просто их убираете или переносите на последующие периоды в зависимости от ситуации. В итоге вы вносите все реальные расходы.

Таблица автоматически подсчитывает ваше реальное изменение доступных денег и состояние кассы.

В таблице вы сразу видите запланированные и реальные показатели.

• Итого факт — показывает насколько больше или меньше стало денежных средств в магазине.
• CashFlow наколпенным итогом — показывает сумму ваших безналичных и наличных денежных средств.

В следующий раз мы разберем учет поступления и списания денег и работу с дебиторской и кредиторской задолженностью.