Движение денег. Подготовка таблицы к работе в новом месяце.
После того, как месяц учета закончился таблица переносится на следующий месяц.
Самый простой способ. Кликнуть на текущем листе и выбрать пункт меню «Создать копию»
Переименуйте лист. Лучше всего писать название рабочего месяца к которому лист относится.
Из таблицы удаляются значения полей:
- Выручка нал
- Выручка безнал
- Расходы (можно оставить, если они у вас одинаковые из месяца в месяц, но сразу выделяйте их жирным шрифтом)
- Поступления на счет
- Списания с счета
- Дебиторка изменение
- Кредиторка изменение
Удаляются все столбцы, кроме столбца «Итог периода», в нем содержатся формулы и при удалении их придется прописывать заново или копировать из другого листа таблицы.
Не трогайте строку «Выручка факт», она рассчитывается автоматически на основе данных из строк «Выручка нал» и «Выручка безнал»
В строку «Выручка план» прописываете плановые значения выручки по периодам.
Перенесите значения товарных остатков на начальный период месяца.
Такой же перенос производится в таблице долгов и финансов.
Значения «Итого» и «Фин положение» не переносятся. Они считаются автоматически.
Далее переносим значения Дебита, Кредита, Оборотных средств в таблицу движения денег.
На начальные значения соответствующих полей.
Последним шагом подготовки таблицы к работе будет внести запланированные расходы.
Далее вы вносите остальные запланированные операции — поступление и изъятие денег, изменение дебиторки и кредиторки. Если требуется уточняете и корректируете план. При уточнениях и коррекциях плана не забывайте сверять его и вносить изменения и в финансовый план, если это необходимо.
