Движение денег. Формулы.
Все формулы, которые используются в таблице движения денег.
Столбец «Итог периода» использует другие формулы и он будет рассмотрен отдельно.
Столбец «Предыдущий период» не использует никаких формул в него записываются только цифровые значения.
Основная часть таблицы финансов
Ниже указаны только поля с формулами, поля в которые указываются только цифровые значения в этом разделе не указаны.
Выручка факт=Выручка нал+Выручка безнал
Расходы=Сумма всех расходов периода
Дебиторка=Дебиторка прошлого периода+Дебиторка изменение текущего периода
Кредиторка=Кредиторка прошлого периода+Кредиторка изменение текущего периода
Итого долги=Дебиторка+Кредиторка
Итого план=Выручка план+Расходы+Поступления на счет+Списания с счета
Итого на счете план=Итого на счета план прошлого периода + Итого план текущего периода
Итого факт=Выручка факт+Расходы+Поступления на счет+Списания с счета
CashFlow накопленным итогом=CashFlow накопленным итогом прошлого периода + Итого факт текущего периода
Поле «Итог периода» таблицы финансов
Выручка план=сумма всех периодов текущего месяца
Выручка факт=сумма всех периодов текущего месяца
Выручка нал=сумма всех периодов текущего месяца
Выручка безнал=сумма всех периодов текущего месяца
Значение строк таблицы расходов=сумма всех периодов текущего месяца
Расходы=сумма всех периодов текущего месяца
Поступления на счет=сумма всех периодов текущего месяца
Списания с счета=сумма всех периодов текущего месяца
Дебиторка=Дебиторка за последний период
Дебиторка изменение=сумма всех периодов текущего месяца
Кредиторка=Кредиторка за последний период
Кредиторка изменение=сумма всех периодов текущего месяца
Итого долги=Дебиторка+Кредиторка
Итого план=сумма всех периодов текущего месяца
Итого на счете план=Итого на счете план за последний период
Итого факт=сумма всех периодов текущего месяца
CashFlow накопленным итогом=CashFlow накопленным итогом за последний период
Формулы дополнительных таблиц финансов
Долги начало месяца итого=сумма всех долгов на начало месяца
Долги конец месяца итого=сумма всех долгов на конец месяца
Долги нам должны на начало месяца итого=сумма всех долгов на начало месяца
Долги нам должны на конец месяца итого=сумма всех долгов на конец месяца
Деньги начало месяца итого=Безнал+Нал
Деньги конец месяца итого=Безнал+Нал
Фин положение начало месяца=Деньги начало месяца итого+Долги начало месяца итого+Деньги нам должны на начало месяца итого
Фин положение конец месяца=Деньги конец месяца итого+Долги конец месяца итого+Деньги нам должны конец месяца итого
Это все формулы использующиеся в таблицы движение денег и сопутствующих таблицах. Они приведены для ознакомления. В практической работе таблица считает все автоматически.
