Движение денег. Начальные показатели.

Перед тем как распланировать движение денег необходимо внести начальные показатели.

• В поле «Деньги» вносим сколько у нас наличных и безналичных денег в магазине. В поле «Итого» автоматически подсчитывается общая сумма. Эта сумма должна быть равна полю «Деньги на счете итого» за прошлый месяц в таблице финансового плана.
• В поле «Долги» наши долги. То что в финансовом плане у нас стоит в поле «Кредит». Можно вносить одной суммой. Можно расписать для удобства по отдельным платежам. Общая сумма должна быть равна полю «Кредит» за прошлый месяц в таблице финансового плана.
• В поле «Нам должны» вносим сумму задолженностей перед магазином. Общая сумма должна быть равна полю «Дебит» за прошлый месяц в таблице финансового плана.
• В поле «Фин положение» автоматически посчитается сумма денежных средств, кредиторской и дебиторской задолженности. Эта сумма должна совпадать с полем «фин состояние» за прошлый месяц в таблице финансового плана.

Перенесем эти показатели в основную часть таблицы.

Заполняется столбец «Предыдущий период».

• «Товарные остатки» — сумма товарных остатков в оптовых ценах на начало периода. Это поле совпадает с полем «Остаток на складе» за прошлый месяц таблицы финансового планирования.
• «Дебиторка» — общая сумма дебиторской задолженности. Берется из данных которые вводили в начале главы.
• «Кредиторка» — общая сумма дебиторской задолженности. Берется из данных которые вводили в начале главы.
• «Итого долги» — считается автоматически. Сумма дебиторской и кредиторской задолженности. Называется так, потому-что у розничного магазина обычно больше дебиторской, чем кредиторской задолженности.
• «Итого на счете план» — сумма всех денежных средств магазина. Берется из данных которые вводили в начале главы.
• «CashFlow наколпенным итогом» — — сумма всех денежных средств магазина. Берется из данных которые вводили в начале главы. Равна полю «Итого на счете план».

После того как вы ввели начальные данные самое время начать планирование.